Modul Keuangan digunakan oleh bagian administrasi atau bendahara untuk mencatat seluruh transaksi keuangan yang terjadi di operasional MBG. Semua transaksi—baik pemasukan maupun pengeluaran—dicatat secara terstruktur agar dapat diawasi, direkap, dan dilaporkan dengan mudah.
Dengan modul ini, sistem membantu memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pelacakan arus kas secara real-time.
Proses utama dalam modul Keuangan adalah:
Pencatatan pemasukan
Pencatatan pengeluaran
Pengelolaan kategori transaksi
Rekonsiliasi transaksi
Penyusunan laporan keuangan
Semua aktivitas ini saling terhubung untuk memastikan keuangan tercatat lengkap dan mudah diaudit.
Mencatat Transaksi Pemasukan & Pengeluaran
Fitur ini menjadi inti modul keuangan. Setiap transaksi harian dapat dicatat sesuai kategori, tanggal, jumlah, dan keperluannya.
Halaman pengelolaan transaksi keuangan
Jenis Transaksi Umum
Pembelian bahan dapur
Pembelian peralatan operasional
Penerimaan dana dari yayasan
Pencairan budget ke dapur
Pengeluaran untuk perbaikan, transport, atau kebutuhan operasional lain
Cara Mencatat Transaksi
Halaman pencatatan transaksi keuangan
Buka Keuangan → Transaksi
Klik Tambah Transaksi
Pilih jenis transaksi: Pemasukan atau Pengeluaran
Pilih kategori transaksi
Isi jumlah, tanggal, deskripsi, dan lampiran (jika diperlukan)
Simpan
Catatan Penting
Transaksi yang dicatat akan langsung masuk ke laporan harian dan bulanan.
Gunakan deskripsi yang jelas untuk mempermudah audit.
Mengelola Kategori Transaksi
Kategori transaksi digunakan untuk mengelompokkan berbagai jenis pemasukan dan pengeluaran agar pencatatan lebih rapi dan mudah direkap.
Halaman pengelolaan kategori transaksi
Contoh Kategori
Belanja bahan dapur
Pengeluaran transport
Perbaikan & maintenance
Pemasukan dana yayasan
Operasional staf
Cara Mengatur Kategori
Menambah kategori transaksi
Masuk ke Keuangan → Kategori Transaksi
Tambah kategori baru atau edit kategori yang sudah ada
Simpan perubahan
Kategori ini menjadi acuan pada fitur pencatatan transaksi, sehingga penamaan yang jelas sangat membantu proses laporan.
Rekonsiliasi & Pengawasan Arus Kas
Setiap transaksi yang masuk perlu dipastikan sesuai dengan bukti fisik atau digital. Fitur ini membantu tim keuangan melakukan pengecekan dan memastikan tidak ada selisih.
Fungsi Rekonsiliasi
Mencocokkan transaksi dengan bukti pembayaran
Memastikan saldo kas sesuai pencatatan
Menandai transaksi yang sudah diverifikasi
Alur Rekonsiliasi Umum
Lihat daftar transaksi
Buka detail transaksi
Cek bukti transaksi (foto, nota, kuitansi)
Tandai sebagai Sudah Diverifikasi
Laporan Keuangan
Sistem menyediakan rangkuman transaksi dalam bentuk laporan yang dapat dilihat per hari, per minggu, atau per bulan.
Jenis Laporan
Laporan pemasukan
Laporan pengeluaran
Laporan arus kas
Rekap berdasarkan kategori transaksi
Rekap per dapur (opsional, jika struktur operasional membutuhkannya)
